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관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 13일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.36% 하락하면서 6,540원을 기록하고 있는 심텍은 지난 1개월간 9.54% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 -7.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -4.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
텔레칩스	4.2%	0.9%	0.2
유니셈	4.2%	-8.4%	-2.0
알파홀딩스	3.2%	0.5%	0.1
아이씨디	2.5%	-17.3%	-6.9
심텍	1.2%	-9.5%	-7.9
코스닥	0.9%	-4.7%	-5.2
반도체	1.4%	-6.2%	-4.4

관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 -0.16%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.16% 하락하고 있다.

유니셈	5,000원 ▲75(+1.52%)	알파홀딩스	10,900원 ▲50(+0.46%)
아이씨디	9,260원 ▲30(+0.33%)	텔레칩스	11,100원 ▼50(-0.45%)

3월14일에 심텍 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	2,505.0억	55.0억	-96.0억
직전분기 대비	4.8% 감소	50.6% 감소	적자반전
전년동기 대비	22.2% 증가	38.1% 감소	적자반전

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 4월23일부터 외국인들이 12거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 72,179주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 115,247주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 54,457주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.31%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.51%를 보였으며 기관은 9.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.11%로 가장 높았고, 기관이 13.9%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.2%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 6,750원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,750원대는 전체 거래의 24.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,910원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,750원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 6,750원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

5월2일 :(주)심텍 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
5월2일 :(주)심텍 기업설명회(IR) 개최


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

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